Галустян М.Ж.ассистент кафедры ГУиВЭД, Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Российская Федерация justmike@yandex.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 4954-7174
Сычева И.В.доктор экономических наук, профессор, Тульский государственный университет (ТулГУ), Тула, Российская Федерация sychova15@mail.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 9192-8853
Предмет. Простой и понятный непрофессиональному пользователю методический инструментарий, направленный на снижение неопределенности и сокращение фондового риска. Цели. Систематизация фондовых рисков с точки зрения повышения качества управления ими частным инвестором. Разработка научно-методического подхода к формированию портфеля частного инвестора на фондовом рынке, позволяющего минимизировать риски при различных стратегиях биржевой торговли. Методология. Использовались методы логического, статистического анализа, корреляционный метод, метод систематизации. Результаты. Созданная классификация рисков фондовых рынков дает возможность применить к ним критерии количественной оценки и источника риска, что позволяет использовать для каждого вида фондового риска наиболее точный и эффективный способ управления им. Разработана методика, позволяющая частному инвестору на российском фондовом рынке формировать портфель с минимальными рисками. Выводы. Для устойчивого развития фондового рынка страны необходима разработка и распространение действующих актуальных методик по снижению фондовых рисков для частного инвестора. Существующие методы определения ряда рисков являются некорректными и нуждаются в доработке. На основании созданной систематизации фондовых рисков возможно построение других новых эффективных методик.
Митрофанов В.И. Роль частных инвесторов в развитии российского рынка акций // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. № 38. С. 22—27. URL: Link
Горская Е.В., Халяпин А.А. Фондовый рынок как источник формирования инвестиции в современных условиях // Инновационная наука. 2016. № 4-1. С. 130—132. URL: Link
Тараканов С.И. Инвестиции на российском фондовом рынке подвергаются повышенным рискам // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2019. Т. 18. № 1. С. 90—96. URL: Link
Звонова Е.А. Особенности аккумуляции сбережений населения на российском фондовом рынке // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 2. С. 40—48. URL: Link
Томашенко А.А. Сущность финансовых рисков на фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 6. С. 894—898.
Соколовский М.В., Целихина И.В. Управление рисками частных инвесторов на рынке ценных бумаг при использовании систем интернет-трейдинга // Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 12. С. 4133—4142. URL: Link
Кулик А.А., Захарова С.Д., Пупенцова С.В. Риски и фондовый рынок // Colloquium-journal. 2019. № 24-8. С. 27—28. URL: Link
Герцекович Д.А. Выбор приоритетных направлений инвестирования на фондовых рынках по модели «доходность-риск» // Экономика и предпринимательство. 2018. № 9. С. 673—680.
Коротких В.В., Лукин И.А. Исследование механизма формирования доходности фондовых активов с использованием энтропийных мер риска // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 3. С. 37—50. URL: Link
Наумов А.А. О современном состоянии методов анализа волатильности фондовых рынков // Theoretical & Applied Science. 2014. № 4. С. 175—177. URL: Link
Мазаев Н.Ю. Волатильность на фондовом рынке и ее роль для портфельного управляющего // Управление мегаполисом. 2015. № 5. С. 86—92.
Кудрин А.М. Формирование инвестиционной стратегии частного инвестора на фондовом рынке // International Scientific Review. 2016. № 12. С. 50—55. URL: Link
Подгорный Б.Б. Габитус частных инвесторов российского фондового рынка // Економiчний часопис-XXI. 2016. Т. 160. № 7-8. С. 111—115. URL: Link
Соломенцев А.С. Краткосрочные стратегии портфельного инвестирования частных инвесторов на российском фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 1. С. 1097—1100.
Подгорная Ю.Б. Модели принятия инвестиционных решений российскими частными инвесторами // Фундаментальные исследования. 2015. № 9-2. С. 366—369. URL: Link
Галустян М.Ж. Использование метода главных компонент при отборе факторов для прогнозирования фондового рынка России // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-1. С. 176—183. URL: Link
Кузнецова К.И., Тюрина Я.В. Увеличение капитала частного инвестора путем использования сложного процента и инвестиций в фондовый рынок USA // Решение. 2018. Т. 1. С. 486—489.
Галустян М.Ж. Учет динамики дневных отклонений индекса Мосбиржи при минимизации рисков краткосрочных операций на российском фондовом рынке // Научные исследования и разработки. Экономика. 2019. Т. 7. №. 2. С. 34—44. URL: Link
Могилевич Е.О., Шведов А.С. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги — Сугено // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 434—450. URL: Link
Решетникова Л.Г., Буркова Т.В. Инвестиционный профиль частного инвестора на российском фондовом рынке // Экономика и предпринимательство. 2019. № 2. С. 769—773.
