Смирнов В.В.кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевой экономики факультета управления и социальных технологий, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧувГУ), Чебоксары, Российская Федерация v2v3s4@mail.ru https://orcid.org/0000-0002-6198-3157 SPIN-код: 3120-4077
Предмет. Источники покрытия российского внешнего долга. Цели. Определить источники покрытия российского внешнего долга. Методология. Исследование основано на системном подходе с применением статистического анализа. Результаты. Обоснована необходимость определения источников покрытия российского внешнего долга в условиях беспрецедентного санкционного давления коллективного Запада. В ходе анализа динамики стандартных компонент платежного баланса Российской Федерации выявлено положительное сальдо торгового баланса и финансового счета. Среди стандартных компонент внешнего долга Российской Федерации выделены прочие секторы без долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования. Показан значительный рост цены золота за рубли. В качестве источников покрытия российского внешнего долга определены депозиты в иностранной валюте нефинансовых организаций, рост цены золота за рубли и положительное сальдо торгового баланса. Эти источники в полной мере способны покрыть внешний долг. Область применения. Результаты дают экспертам реальное представление об источниках покрытия российского внешнего долга. Выводы. Выделенные источники покрытия российского внешнего долга указывают финансовым органам власти на возможности пополнения международных резервов Российской Федерации.
Змияк С.С., Таранов П.М., Абусамха А.Ю. Адаптация национальной экономики к международным санкциям: обзор подходов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 1. С. 71—80. URL: Link
Hale G., Juvenal L. External Balance Sheets and the COVID-19 Crisis. Journal of Banking & Finance, 2023, vol. 147, no. 106570. URL: Link
Gomez-Puig M., Sosvilla-Rivero S., Martinez-Zarzoso I. On the heterogeneous link between public debt and economic growth. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2022, vol. 77, no. 101528. URL: Link
Paczos W., Shakhnov K. Defaulting on COVID Debt. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2022, vol. 77, no. 101516. URL: Link
Fan J., Liu Y., Zhang Q., Zhao P. Does government debt impede firm innovation? Evidence from the rise of LGFVs in China. Journal of Banking & Finance, 2022, vol. 138, no. 106475. URL: Link
McGuire P. FX swaps and forwards in global dollar debt: “Known knowns” and “known unknowns”. Japan and the World Economy, 2022, vol. 64, no. 101160. URL: Link
Eijffinger S.C.W., Karatas B. Three sisters: The interlinkage between sovereign debt, currency, and banking crises. Journal of International Money and Finance, 2023, vol. 131, no. 102798. URL: Link
Cubeddu L., Hannan S.A., Rabanal P. External financing risks: How important is the composition of the international investment position? Journal of International Money and Finance, 2023, vol. 131, no. 102772. URL: Link
Божечкова А.В., Кнобель А.Ю., Трунин П.В. Платежный баланс: итоги 2021 г. // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29. № 1. С. 4—8. URL: Link
Божечкова А.В., Кнобель А.Ю., Трунин П.В. Платежный баланс в третьем квартале 2022 г. // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29. № 11. С. 4—7. URL: Link
Nasir M.A., Thi Ngoc Lan Le, Ghabri Y., Huynh L.D.T. Sovereign bonds and flight to safety: Implications of the COVID-19 crisis for sovereign debt markets in the G-7 and E-7 economies. International Review of Financial Analysis, 2023, vol. 86, 102548. URL: Link
Eichler S., Pyun J.H. Ricardian equivalence, foreign debt and sovereign default risk. Journal of Economic Behavior & Organization, 2022, vol. 197, pp. 21‒49. URL: Link
Kasal S. What are the effects of financial stress on economic activity and government debt? An empirical examination in an emerging economy. Borsa Istanbul Review, 2023, vol. 23, iss. 1, pp. 254‒267. URL: Link
Alimov B. The dynamic effects of debt and equity inflows: Evidence from emerging and developing countries. The Journal of Economic Asymmetries, 2022, vol. 26, e00259. URL: Link
Augustin P., Sokolovski V., Subrahmanyam M.G., Tomio D. In sickness and in debt: The COVID-19 impact on sovereign credit risk. Journal of Financial Economics, 2022, vol. 143, iss. 3, pp. 1251‒1274. URL: Link
An H., Wang H., Delpachitra S., Cottrell S., Yu X. Early warning system for risk of external liquidity shock in BRICS countries. Emerging Markets Review, 2022, vol. 51, Part A, no. 100878. URL: Link
DeLisle J. China’s Russia/Ukraine Problem, and Why It’s Bad for Almost Everyone Else Too. Orbis, 2022, vol. 66, iss. 3, pp. 402‒423. URL: Link.
